Covered call, vencimiento Junio 2020

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Covered call, vencimiento Junio 2020

La bolsa subirá (Tradingview)

El día 14 de agosto el mercado cayó como hacía tiempo que no lo hacía. ¿Cuál fue el motivo? Los inversores temen la ya esperada recesión. Por eso quizá la pregunta de ¿la bolsa subirá? Quizá parezca que no tiene micho sentido, pero déjeme que le cuente.

Quizá la pregunta de ¿la bolsa subirá? Quizá parezca que no tiene micho sentido, pero déjeme que le cuente.

Igual que con cualquier lenguaje, usted debe conocer los detalles de esa legua para saber interpretar los signos. Si usted, como yo, no entiende el idioma chino puede que los caracteres que se presentan para leer ese idioma sean poco menos que jeroglíficos indescifrables. Exactamente igual que los caracteres que usted está leyendo ahora. Una persona que no sepa leer a pesar de pasar su vista por encima de estas letras no podrá entender el mensaje que se está dando. Da igual que para usted sea evidente. Si no sabe interpretar las letras, por haber aprendido a leer, no le servirá de nada estar delante de una carta incluso dirigida a él.

¿Qué señal tuvimos el día 14 de agosto para que el mercado lo interpretara como una señal altamente negativa? Tuvimos, una vez más, una inversión en la curva de tipos. Esta vez del rendimiento de los bonos de 10 años con el de 2 años. El rendimiento de 10 años fue de 1.59% y el de 2 años de 1.60%. Es por esto, que la rentabilidad de la renta fija a 2 años fue un 0.01% superior a la de 10 años. Algo que en principio pudiera escapar de toda lógica.

Para que entendamos el impacto que esto puede tener podemos preguntarnos ¿cuándo fue la última vez que sucedió esto? En diciembre del 2005. Dos años antes de la crisis.

Como puede ver, en principio, motivos no faltan para que los inversores se asusten, como de hecho lo hicieron, el día 14 de agosto. Tal fue el susto que la renta variable sufrió su peor día del año con el índice Dow Jones Industrial cayendo 800 puntos.

Antes de nada, una inversión en la curva de tipos puede significar que un rendimiento de los bonos a largo plazo, cualquiera, es menor que los rendimientos de cualquier otro bono más a corto plazo. Por ejemplo, en marzo ya tuvimos la confirmación de que el bono a 10 años tuvo una rentabilidad menor que el bono a 3 meses.

Como sabe, en saladeinversion.com hemos hablado largo y tendido sobre la inversión de la curva de tipos. Puede leer lo que hemos comentado en los siguientes enlaces. Le animo a que pueda leerlos:

¿De verdad viene una recesión?

Parece que sí. Cada vez que la curva de rendimiento se ha invertido en los últimos 50 años, después hemos tenido una recesión. Parece que no hay escape. ¿De verdad subirá la bolsa? “imposible” puede pensar. Le sigo explicando.

La bolsa subirá

Es cierto que la inversión en los plazos de 10 y 2 años, ha avisado a la perfección de la recesiones. De hecho, como puede ver en el gráfico así ha sido. No obstante, ¿cuánto tiempo tardaron en llegar? De media, 12 meses más tarde. Es por esto, que aunque es verdad que nos dirigimos a una recesión esta no vendrá mañana ni pasado. Sino probablemente dentro de un año.

Aunque es verdad que nos dirigimos a una recesión esta no vendrá mañana ni pasado. Sino probablemente dentro de un año.

¿Inversión en la curva? ¿De verdad subirá la bolsa?

La bolsa subirá

De hecho, lo hizo de media un 10% hasta el momento en el que la recesión se confirmó. Y ¿desde qué se invirtió hasta pasados 12 meses?

La bolsa subirá

Si esto se repite, la bolsa subirá hasta septiembre del 2020. Es solo una probabilidad, viendo los datos anteriores. Es imposible saber si esto sucederá o no.

Puede verlo usted mismo. El mercado subió de media casi un 19%. Esto es más de lo que ha subido el índice S&P500 en los últimos 2 años. Si esto se repite, la bolsa subirá hasta septiembre del 2020. Es solo una probabilidad, viendo los datos anteriores. Es imposible saber si esto sucederá o no. Pero desde luego nos da motivos para ser optimistas, ya que la última parte del ciclo es la que normalmente el mercado experimenta los movimientos más explosivos.

Aun así deberíamos tener cuidado. En cualquier momento el mercado puede empezar a girarse, y esta vez con un motivo de peso. Por lo que elija detenidamente las compañías en las que invertirá.

Covered Call

Una estrategia call writing o una estrategia covered call (compra cubierta) es cuando un inversionista u operador vende una opción de compra ya sea para mejorar las ganancias de sus portafolios o para atenuar el riesgo de los portafolios. Esta estrategia es a menudo usada tanto por inversionistas expertos e inversionistas nuevos en el comercio de opciones. Existen dos razones principales para que un inversionista use una estrategia call writing. La primera es para beneficiarser recibiendo la prima de una opción vendida y la segunda es para proteger un portafolio de un mercado en caída. La definición de una estrategia call writing es una compra vendida sobre un instrumento que es poseído actualmente por el inversionista. Una estrategia call writing atenúa el riesgo de un inversionista y por lo tanto es usada a menudo en lugar de las llamadas “naked“. Una estrategia naked call es una donde el inversionista vende una compra, pero no posee el instrumento subyacente.

Reseña de opcionesPara aquéllos que son nuevos en las opciones, revisemos alguna terminología básica de opciones. Una opción de compra (call) le da al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar el instrumento subyacente a un precio específico (el precio strike) en la fecha o después de la fecha específica (fecha de vencimietno de la opción). Por ejemplo, si compra en noviembre una opción de compra de EUR/USD a 1,50$, usted tiene el derecho, pero no la obligación, de comprar EUR/USD a 1,50$ (precio strike) por dólar en la fecha o después de la fecha de vencimiento que en este caso sería noviembre. Cada contrato de opciones que compra un inversionista es por una cantidad específica de dólares. La cantidad que un inversionista paga por una opción es llamada prima (digamos en este caso 0,001$ por dólar). Cuando usted es un comprador de opciones, su riesgo está limitado a la prima que pagó por la opción. Pero cuando usted es un vendedor, usted asume un riesgo ilimitado.

¿Cuál es el beneficio de una estrategia call writing?

En una estrategia call writing, el inversionista es el vendedor de opciones. Una estrategia call writing infiere que el inversionita estará vendiendo una “compra cubierta” (covered call), que limita el riesgo que el inversionista asume. “Cubierta” significa que el inversionista poseerá el instrumento subyacente (en el ejemplo de arriba, un par de divisas). El inversionista está cubierto contra las pérdidas ilimitadas en una estrategia call writing en caso que el mercado vaya por encima del precio strike y y si se ejerce la opción.

Cuando se usa la estrategia call writing, el inversionista tendrá ligeramente un riesgo diferente del perfil a un perfil cuando se posee sólo el instrumento subyacente como una acción. Si se ejerce la opción en la fecha de vencimiento en una estrategia call writing, el inversionista mantendrá la prima, pero el activo subyacente será vendido al precio strike. Por ejemplo, asumamos que un inversionista posee el SPY Spider ETF. Si el inversionista vende una opción de compra en el SPY a un precio strike de 120$, cuando el SPY está en 110$, el inversionista recibiría una prima de 2$. Si el mercado SPY no se mueve o sólo se mueve ligeramente, el inversionista puede recibir toda la prima sin renunciar a la posición larga en el activo subyacente. Si el mercado se mueve sobre 120$, el inversionista tendrá que renunciar a la posición del SPY subyacente en 120$. En este caso, el inversionista vendería su SPY (que ya posee) en 120$, además de recibir una prima de 2$. Las estrategias de compra cubierta son usadas en casi todos los mercados de capitales. Son más comunes en los mercados de equidades. Los inversionistas en el mercado de equidades usan las estrategias de compra cubierta para mejorar sus retornos, atenuar el riesgo y por razones fiscales.

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Existe un número de razones por las cuales los inversionistas usan una estrategia call writing. Una es para recibir un ingreso de la prima de la venta de una compra. Una segunda razón para usar una estrategia call writing es para sacar provecho a un nivel por encima del nivel del mercado actual. Una tercera razón es de alguna manera atenuar el riesgo del mercado. Cuando un inversionista vende una opción de compra, el riesgo es esencialmente una posición corta en el mercado. Acortar el mercado rotundamente puede ser una proposición riesgosa y es importante para un inversionista entender el riesgo de la venta de una opción naked antes de ingresar a ese tipo de transacción. Las compras cubiertas son una estrategia muy importante para ser usada por los inversionistas y debería ser considerada si su estrategia está orientada a la obtención de primas o la protección del portafolio.

Routes to finance

Tutorial: Cómo hacer una #Infografía Fácil (Abril 2020).

Tabla De Contenidos:

Escribir un plan comercial y mantener un diario de comercio no es demasiado complicado para el trader novato. De hecho, tomarse el tiempo para leer acerca de sus primeros oficios es una excelente manera de aprender cómo se desarrollaron sus propios pensamientos y cómo (con suerte) maduró como comerciante.

El siguiente plan de muestra es prolijo, y es posible que no desee registrar todos sus pensamientos en el diario. Sin embargo, el plan proporciona ejemplos del tipo de pensamientos que deberían estar escritos.

Ejemplo de plan comercial para escribir llamadas cubiertas
Fecha de contratación: 6 de marzo de 20xx

  1. Acciones . Compré 200 acciones de XXY Corporation. Me gusta esta empresa porque es un excelente producto, que poseo y uso. Las ganancias de la compañía aumentaron en promedio un 8% cada año durante los últimos 9 años, y la relación precio / ganancias (P / E) está en el extremo inferior de su rango histórico. Este stock no paga dividendos. Estoy dispuesto a pagar el precio de mercado actual de $ 45. 65 para el stock.
  2. Opciones . Consideré dos alternativas.
  • Podría tomar una postura muy alcista y escribir dos llamadas del 50 de abril en mis 200 acciones. Caducan seis semanas a partir de mañana. Eso me da la oportunidad de obtener excelentes ganancias si soy paciente y vendo mis acciones a $ 50. Por supuesto, es poco probable que XXY se recupere en $ 4 en tan poco tiempo. Sin embargo, es posible que desee mantener la posibilidad de obtener esa ganancia (

    $ 4 .35 por acción + prima por unidad) con vida.

    Podría adoptar una perspectiva más conservadora y vender llamadas del 45 de abril. La prima para estas llamadas es muy atractiva (

    $ 300) y tengo la oportunidad de ganar más del 5% de mi inversión en solo seis semanas. Para ganar ese 5%, XXY tiene que estar por encima de $ 45 cuando el mercado cierra para negociar en el día de vencimiento, el viernes 18 de abril de 20xx.
    Nota importante para mí: hay una excelente posibilidad de ganar ese 5% porque las acciones no tienen que recuperarse. De hecho, si permanece donde está, o incluso disminuye en no más de $ 0. 65, aún venderé mis acciones a $ 45 cuando llegue el vencimiento. Eso es importante porque mis selecciones de acciones no siempre se mueven más alto. Con este intercambio, tengo algo de amortiguación: 65 centavos por acción. Para ganar el máximo con la alternativa alcista, la acción debe moverse a $ 50, un aumento del 9. 5%.
    NOTA: No me preocupa comprar acciones a $ 45. 65 y luego venderlo a $ 45. La prima de $ 300 en la opción representa la fuente de mi ganancia.

  • Como soy nuevo en el comercio de opciones, adopto el enfoque más conservador. Ganar el 5% rápidamente es más que satisfactorio. Planeo usar opciones como una forma de ganar dinero extra, mientras trato de reducir las posibilidades de perder dinero.

3. El comercio . Entro en este orden como una transacción única.Compraré acciones y venderé llamadas al mismo tiempo.

  • Stock: actualmente $ 45. 64 oferta; $ 45. 68 Pregunta
  • XXY 18 de abril ‘xx 50 llamada (NOTA: ahora estoy familiarizado con los símbolos de opción. XXY es el símbolo de stock; 18 de abril es la fecha de vencimiento; 20xx es el año; 50 es el precio de ejercicio
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