Las bolsas siguen a la baja ‘contagiadas’ por el coronavirus

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Las bolsas siguen a la baja ‘contagiadas’ por el coronavirus

Los inversores buscan una alternativa en los valores refugio

Sigue sin haber tregua en los mercados por culpa del coronavirus, un virus que está resultado letal para la economía.

Hace un par de semanas que el índice español, el IBEX-35, está sufriendo junto con las demás bolsas a nivel mundial.

¿La razón? El miedo al impacto que podría tener el coronavirus en la economía global.

Glosario del contenido del artículo:

El Ibex-35 en caída libre desde hace 2 semanas

Como decíamos, han sido semanas complicadas para las bolsas y el índice español se ha visto afectado de manera significativa.

El viernes pasado el IBEX-35 cerraba con un bajón del 3,54%, lo que sumado a la acumulación de caídas nos da como resultado un hundimiento del 15,28% en las últimas 2 semanas.

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Sí hablamos de acciones, en el ‘TOP 10’ de empresas qué más han caído se incluyen:

  • IAG (-33,27%)
  • Meliá (-25,05%)
  • ArcelorMittal (-22,95%)
  • Bankia (-22,05%)
  • Amadeus (-21,17%)
  • BBVA (-21,10%)
  • Mediaset (-20,28%)
  • Sabadell (-20,09%)
  • Mapfre (-19,91%)
  • Repsol (-19,70%)

Si bien prácticamente todo el índice ha sufrido caídas, aún podemos destacan un par de acciones qué se han salvado del hundimiento del IBEX-35.

Las compañías que han disfrutado de subidas, aunque ligeras, en su cotización han sido MásMovil (+2,74% y Acciona (+1,62%).

Caídas en los índices europeos

Cómo comentamos al inicio, el índice español no es el único que está en caída libre.

Otros índices europeos también se están contagiando de este miedo generalizado por culpa del coronavirus y su impacto para la economía a nivel global.

Por ejemplo, el pasado viernes el Eurostoxx 50 cerraba con una caída del 3,9%, que sumado a las recientes caídas ya acumula un desplome del 14,94% respecto a su máximo de hace dos semanas.

Otros índices que han caído en las últimas semanas son:

  • El índice alemán Dax 40 (-15%)
  • El índice francés Cac 40 (-14,8%)
  • El índice italiano FTSE MIB (-13,3%)
  • El índice inglés FTSE 100 (-12,59%)

Wall Street también sufre la oleada de pánico

La crisis del coronavirus sigue ‘contagiando’ las bolsas y la preocupación de los inversores se refleja al otro lado del océano atlántico.

En Estados Unidos, Wall Street retrocedió el pasado viernes un 2,24%.

Sí hablamos de sus principales índices, el S&P 500 cerró las últimas dos semanas con una caída del 9% y el Nasdaq ya acumula un desplome del 10%.

Por otro lado el índice VIX, que mide la volatilidad, está en los 45 puntos.

Cuando este índice alcanza una cifra elevada y se correlaciona con las caídas del índice S&P 500, nos indica qué hay cierto miedo y/o preocupación en los mercados.

A destacar que el índice VIX, que muchos conocen como el ‘índice del miedo’ no cotizaba a estos niveles desde el crash financiero, en el año 2008.

Los índices asiáticos también cierran con caídas

Del mismo modo, los índices asiáticos llevan registrando caídas en las últimas dos semanas. En el caso del Nikkei, el índice japonés, cayó un 11,9%.

Luego tenemos el SSE de Shanghai con una caída del 0,17% y el Hang Seng de Hong Kong que perdía un 4,26%.

El crudo alcanza niveles de 2020, con caída del 17%

A destacar que el petróleo continúa hundiéndose y que acumula una caída del 17% en las últimas semanas. Esto sitúa al crudo en niveles que no veíamos desde 2020.

Con el objetivo de detener las caídas como consecuencia del virus Covid-19 la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) acordaron una reducción de más de 1,5 millones de barriles de petróleo diarios. Sin embargo Rusia, que estaba condicionado al ‘ok’ de Moscú finalmente no se unió al recorte propuesto por la OPEP.

Preocupación por el impacto del coronavirus en la economía global

Las Bolsas llevan un par de semanas sufriendo caídas en sus índices y uno de los principales motivos es el miedo de los inversores qué se muestran preocupados por el impacto que podría tener la propagación de la epidemia para la economía a nivel global.

Los gobiernos, instituciones y empresas están tomando medidas y mientras tanto los inversores huyen de la renta variable y han decidido buscar alternativas en la renta fija, como en los bonos.

Los inversores se están refugiando en la renta fija y apuestan por el bono alemán, entre otros, que gracias al apoyo ha recuperado mínimos históricos y se encuentra cotizando a un tipo del -0,72%.

Por otro lado, si hablamos de las primas de riesgo están disparadas.

Por ejemplo la prima de España registró los 92 puntos, que la sitúan en máximos de verano de 2020. Sí hablamos de la prima de Italia ésta consiguió los 178 puntos y la de Grecia atrapó los 211 puntos.

En cuestión de bonos, en España el bono soberano a 10 años tiene una rentabilidad del 0,2% y, si nos vamos al otro lado del atlántico, tenemos el ‘Treasury’ de Wall Street también a 10 años con una rentabilidad que alcanza el 0,74%.

También buscan los valores refugio como el oro.

Y, sí hablamos de criptomonedas, la mayoría apuesta por invertir en Bitcoin pues a día de hoy muchos lo consideran cómo el ‘oro digital’.

Recorte de la Reserva Federal y los tipos de interés en negativo del BCE

Está claro que a los inversores les preocupa y les asusta a partes iguales el impacto económico que podría tener la epidemia del coronavirus en la economía global.

De hecho, los analistas han recortado sus predicciones sobre el crecimiento del PIB para este año, y han hablado sobre recesiones en Alemania e Italia.

Para suavizar el impacto los gobiernos y bancos centrales están tomando medidas.

Una de las más comentadas tiene que ser como la Reserva Federal y su primer recorte extraordinario desde el ‘crash’ del 2008.

Ahora la mirada está puesta en el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo, que con sus tipos de interés en negativo tendrá poco margen para actuar.

Por su parte, los gobiernos también están ayudando y desde el Eurogrupo han dado el ‘ok’ para ofrecer más flexibilidad en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento a aquellos países que lo necesiten.

Del mismo modo en Estados Unidos, la Cámara de Representantes también aprobó un ‘paquete de emergencia’ de alrededor de 7.8000 millones de dólares para tratar de paliar los efectos que este virus pueda provocar en la economía.

A nivel mundial el coronavirus ya acumula más de 110.000 casos de contagios, la mayoría – alrededor de 80.000- en China, donde se originó el virus.

En este país se han registrado mas de 4000 muertes por esta enfermedad.

En España tenemos 1622 casos en 17 comunidades autónomas, de los cuales – a estas horas- 35 han perdido la vida por el virus o complicaciones derivadas del mismo.

Coronavirus: qué están haciendo las grandes economías para evitar la bancarrota de las empresas y la escasez de dinero (y hasta dónde pueden llegar)

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La pandemia del coronavirus ha desencadenado una crisis económica que crece como una avalancha.

Con Europa convertido en el epicentro de la pandemia y Estados Unidos en emergencia nacional, los gobiernos están apretando el acelerador para limitar el devastador impacto económico de la propagación del coronavirus en las familias, los trabajadores y las empresas.

Mientras cada día que pasa más países cierran sus fronteras y declaran la cuarentena para evitar la propagación del virus, la actividad económica se hunde, las empresas de los sectores más golpeados como aerolíneas, hoteles y restaurantes alertan que pueden quebrar. Muchos trabajadores están perdiendo sus empleos y las bolsas siguen en caída libre.

Los gobiernos están aplicando restricciones de libre circulación por las calles no vistas desde la Segunda Guerra Mundial y aunque el epicentro de la crisis sanitaria está en Europa, Estados Unidos ya ha declarado el estado de emergencia y en América Latina los países con más personas contagiadas están siguiendo el mismo camino.

Como no se sabe por cuánto tiempo se puede extender la pandemia, es difícil para las autoridades calcular cuánto dinero pueden inyectar en las economías y qué medidas de emergencia pueden poner en práctica para mitigar los efectos más inmediatos en los ingresos de las personas.

¿Qué va a pasar con los desempleados, los trabajadores independientes, los informales, las pequeñas empresas?

¿Cómo pagarán las familias la renta y el supermercado?

¿Y qué pasará con las gigantescas multinacionales que mueven las cadenas de producción internacionales y ahora han comenzado a paralizar sus fábricas?

Asistencia financiera

Los líderes europeos han dicho que están dispuestos a invertir «lo que sea necesario» para salvar a las economías de una catástrofe mayor.

«Creo que lo más crucial es que los gobiernos no dejen que las firmas solventes cierren y despidan trabajadores», le dice a BBC Mundo Vicky Redwood, analista sénior de la consultora británica Capital Economics.

«Los programas de garantías de préstamos son un buen comienzo, pero los gobiernos deben asegurar que todos los negocios puedan acceder a la asistencia financiera».

Sin embargo, la gran duda apunta hacia dónde está el límite; es decir, qué tanto pueden resistir los presupuestos fiscales si la pandemia no cede en las próximas semanas y se extiende por meses.

Y eso aún sigue siendo un misterio.

Maurice Obstfeld, profesor de economía de la Universidad de Berkeley e investigador del Peterson Institute for International Economics, le dice a BBC Mundo que en el caso de EE.UU., que está planeado un gigantesco plan de emergencia con fondos fiscales, hay que tener cuidado.

«Está el peligro de que el dinero llegue a los lugares equivocados», explica, citando como ejemplo, la idea de la Casa Blanca de suspender el pago de impuestos de los trabajadores, dado que tendrá muy poco efecto en las personas con menores ingresos.

«Hay que fortalecer las redes de protección social, mantener los negocios a flote y dar incentivos para que las empresas no despidan trabajadores», apunta el académico.

Obstfeld sostiene que la reacción del gobierno alemán va en la dirección correcta, aunque los gobiernos tengan tengan que aumentar sus déficit fiscales.

«Este no es el momento para preocuparse de eso».

Estas son algunas de las medidas de emergencia que se están aplicando (o en espera de aprobación parlamentaria) en EE.UU., los países más afectados de Europa y las mayores economías de América Latina:

Estados Unidos

  • El presidente Donald Trump invocó el miércoles una ley de 1950 que permite la intervención de empresas. El objetivo es movilizar la producción privada para luchar contra el coronavirus y podría, por ejemplo, obligar a la industria a producir suministros médicos esenciales.
  • El gobierno suspendió las ejecuciones hipotecarias y los desahucios, al menos, hasta finales de abril.
  • Estas nuevas iniciativas de emergencia se suman al plan propuesto por la Casa Blanca de más de US$1 billón de dólares, que se está negociando en el Congreso. El programa incluye el envío directo de cheques de US$1.000 a los ciudadanos más vulnerables para impulsar el consumo.
  • La Reserva Federal (equivalente al banco central de EE.UU.) además de bajar las tasas de interés a casi 0 e inyectar liquidez por valor de US$700.000 millones en el mercado con la compra de bonos del Tesoro y valores hipotecarios, anunció que reanudará su programa de compra de deuda corporativa, aplicado por primera vez durante la Gran Recesión de 2008.

Europa

Reino Unido anunció que garantizará US$400.000 millones en préstamos respaldados por el gobierno a empresas afectadas por la pandemia. La medida representa en torno al 15% del PIB del país. También suspenderá el pago de hipotecas por tres meses para quienes tienen dificultades financieras e inyectará miles de millones en ayudas directas y subvenciones a empresas pequeñas, además de exenciones tributarias por un año.

España anunció la movilización de casi un 20% del PIB para combatir los efectos económicos del virus, con aportes públicos y privados. El Estado abrirá una línea de avales a disposición de las empresas más golpeadas.

Para ayudar a las personas, el gobierno español estableció una moratoria en el pago de hipotecas, ayuda financiera para trabajadores independientes y empresas con pérdidas severas, exoneración de los pagos a la Seguridad Social, suspensión del corte de agua y el servicio de internet para los que no pueden pagar y ayudas directas a las familias con menos recursos financieros.

En Francia el plan económico de emergencia incluye la entrega inmediata de recursos a trabajadores y empresas, la implementación de garantías fiscales para préstamos y medidas específicas para proteger a las empresas amenazadas, incluyendo la nacionalización en caso que sea necesario.

El gobierno entregará beneficios a los trabajadores autónomos y pagará por dos meses la remuneración de los asalariados que se encuentren en paro parcial por el coronavirus. El plan también incluye un «fondo de solidaridad» para pequeñas empresas cuyos ingresos hayan caído sustancialmente. También se aplazarán las cargas fiscales y cotizaciones para las empresas, con la posibilidad de que se anulen en los casos más extremos.

El gobierno italiano también anunció la suspensión del pago de hipotecas, ayuda financiera a empresas afectadas, entrega de dinero para los trabajadores autónomos afectados, subsidios a los desempleados, suspensión temporal de las obligaciones fiscales de empresas y ciudadanos, prohibición de despidos por dos meses, extensión de permisos parentales y entrega de un bono para que los padres que deben trabajar paguen por el cuidado de sus hijos.

Además dijo que estudia un proyecto para nacionalizar la aerolínea Alitalia.

Alemania sorprendió al tomar distancia del dogma de la disciplina presupuestaria, anunciando medidas excepcionales. Se trata de un plan que contempla la concesión de crédito «ilimitado» a las empresas, mediante garantías de la banca pública a los empresarios para evitar las quiebras. Los empresarios cuentan además con financiación pública para recortar el número de horas que trabajan sus empleados debido a la caída de la producción.

El gobierno explicó que todas las empresas, pequeñas, medianas y corporaciones, podrán acceder a las ayudas. El plan también contempla el aplazamiento del pago de impuestos.

América Latina

En Argentina el gobierno anunció esta semana aumentos en los subsidios a la pobreza, los jubilados, los desocupados y las embarazadas en situación vulnerable y dispuso una inversión de US$1.500 millones para obras públicas, vivienda y turismo, en un intento de afrontar las consecuencias económicas de la pandemia.

Las medidas también incluyen la entrega de asistencia financiera y créditos a pequeñas y medianas empresas, además del aplazamiento del pago de créditos de consumo contraídos con el Estado por dos meses.

México descartó el cierre de aeropuertos para frenar la pandemia de coronavirus, argumentando que intenta evitar un cierre completo de la economía que perjudique a los pobres. Para enfrentar la crisis, el país ajustará el presupuesto del gobierno y ampliará los programas de gasto social, como por ejemplo, los subsidios a las personas mayores de edad.

México está en una compleja situación ante la recesión económica que puede afectar a EE.UU., su principal socio comercial, la drástica caída de ingresos de su petrolera estatal Pemex y la baja del turismo.

En Brasil el gobierno solicitó al Congreso que apruebe declarar al país en «estado de calamidad pública», una medida que le permitirá mayor libertad en el manejo del presupuesto para enfrentar la pandemia. Si los legisladores aprueban la iniciativa, el gobierno no tendrá que cumplir con la meta fiscal prevista para este año.

Además, el Ministerio de Economía brasileño anunció esta semana un plan de choque que incluye una inyección de unos US$29.000 millones a la economía. Cerca de la mitad del dinero será destinado a la población más pobre del país, a través del ingreso anticipado de diversas ayudas sociales.

En paralelo, el gobierno suspendió por tres meses algunos de los impuestos aplicados a las empresas.

Se perderán millones de empleos

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtió el miércoles que la pandemia puede llegar a destruir hasta 24,7 millones de empleos en todo el mundo, superando así la factura laboral de la crisis financiera de 2008, que desencadenó la eliminación de 22 millones de puestos de trabajo.

«Ya no se trata solamente de una crisis sanitaria global, sino que supone una grave crisis económica y laboral que está teniendo un fuerte impacto en las personas», dijo Guy Ryder, director general de la OIT.

Pero si los gobiernos están jugando la mayor parte de sus cartas para darle oxígeno a la crisis económica, ¿qué más se puede hacer?

Según Maurice Obstfeld, la clave está en una acción fiscal coordinada y oportuna.

«La confianza de los consumidores y el mercado aumentaría si hay más cooperación entre los gobiernos», apunta.

Y no solo se trata de cooperación económica, advierte, sino también en los planes de salud pública como el desarrollo de vacunas y de las pruebas internacionales para el control de la pandemia.

«Pero si los países caen en recriminaciones y enfoques egoístas, arriesgamos una mayor fragmentación de la economía mundial que podría persistir mucho más allá de la crisis», dice Obstfeld.

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Monedas y bolsas regionales cierran en baja debilitadas por el coronavirus

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 31 ene (Reuters) – Las monedas y bolsas de América Latina retrocedieron en su mayoría el viernes, en medio de una mayor aversión al riesgo por un aumento de víctimas fatales afectadas por el coronavirus, situación que tiene en vilo a los inversores por las posibles consecuencias que pueda tener para el desempeño de la economía mundial.

* «El temor al riesgo de contagio ya es evidente en los mercados financieros mundiales», dijo el jueves la agencia de calificación de deuda Moody’s.

* Datos de China muestran que poco más del 2% de las personas infectadas han muerto, lo que sugiere que el virus puede ser menos mortal que los coronavirus responsables del brote del Síndrome Respiratorio Agudo y Grave (SARS) de 2002 y 2003 y del episodio del Síndrome Respiratorio de Oriente Próximo (MERS).

* Sin embargo, los economistas temen que su impacto pueda ser mayor que el del SARS, que provocó la muerte de unas 800 personas y costó a la economía mundial unos 33.000 millones de dólares, ya que la presencia de China en la economía mundial es mucho más significativa ahora.

* El peso mexicano cotizaba en 18,8804 por dólar a las 15.15 hora local (2115 GMT), con una baja del 0,57%, frente a los 18,7726 del precio de referencia de Reuters del jueves, con lo cual completó su segunda caída semanal consecutiva.

* «Su comportamiento sigue muy sujeto a la especulación en torno a los impactos negativos que podría tener el coronavirus en el crecimiento económico mundial», dijo CI Banco en un reporte.

* El índice referencial S&P/BMV IPC de la bolsa mexicana, integrado por las acciones de las 35 firmas más líquidas del mercado, perdió un 1,68% a 44.108,31 puntos, con un volumen de 312,8 millones de títulos negociados.

* El real brasileño retrocedió un 0,63%, a 4,2858 unidades por dólar y acumuló una caída semanal de un 2,39%, mientras que durante enero sumó perdidas por un 6,8%, la mayor baja mensual en una década, al tiempo que el índice de acciones Bovespa perdió un 1,66% y acumuló una baja semanal de un 4%.

* En Argentina, el peso se depreció un 0,15%, a 60,34/60,345 unidades por dólar en una plaza regulada por ventas de divisas por parte del Banco Central.

* El índice Merval de la bolsa de Buenos Aires cayó un 0,72%, a un cierre provisorio de 40.105,04 unidades, influenciado por los sectores energético y financiero. Las petroleras Equinor y Shell firmaron un acuerdo preliminar con la empresa YPF para adquirir un 11% más de participación en el área de Bandurria Sur en la zona de petróleo no convencional de Vaca Muerta.

* El peso chileno se depreció un 0,55% a 800,50/800,80 unidades por dólar, con lo cual acumuló un retroceso de un 6,12% durante enero, mientras que el principal índice de la Bolsa de Comercio de Santiago, el IPSA, ganó un 0,46%, a 4.572,06 puntos.

* En Perú, la moneda bajó por séptima jornada consecutiva y perdió un 0,53%, a 3,384/3,388 unidades, con una caída semanal de un 1,93%, acumulando en enero una depreciación de un 2,23%.

* Por su parte, el referente de la bolsa limeña cayó un 0,91%.

* El peso colombiano se debilitó un 0,18% y anotó su menor nivel de cierre en ocho semanas, acumulando un retroceso de un 4,1% en enero, mientras que el índice COLCAP de la bolsa cayó un 0,87% a 1.6723,83 puntos, con lo que acumuló un descenso de 2,3% en el primer mes del año.

Cotizaciones a las 22.10 GMT

Índices accionarios Cotización Var pct Var pct

diaria en el año

MSCI Mercados emergentes 1.072,79 -2,25 -3,75

MSCI América Latina 2.801,15 -1,07 -4

Bovespa Brasil 113.760,57 -1,53 -1,6298

IPC México 44.108,31 -1,68 1,30

Argentina MerVal 40.105,04 -0,718 -3,76

COLCAP Colombia 1.623,83 -0,87 -2,32

IPSA Chile 4.572,06 0,46 -2,09

Selectivo Perú 516,99 -0,91 0,91

Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct

diaria en el año

Real brasileño 4,2820 -0,91 -6,13

Peso Mexicano 18,8353 -0,33 0,48

Peso chileno 799,1 0,16 -5,66

Peso colombiano 3.418 0 -3,91

Sol peruano 3,3840 -0,51 -2,15

Peso argentino 60,26 0 -0,60

(Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de María Cervantes en Lima, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires, Nelson Bocanegra en Bogotá.)

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