Movimientos del mercado para operar con rupturas

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Movimientos del mercado para operar con rupturas

Todos sabréis que un índice representa el desempeño económico de un país, por ej. en el caso español tenéis el Ibex 35. Pues para entender el desempeño de la economía estadounidense nada mejor que estar atentos al Dow Jones.

ORDER FLOW ¿QUÉ ES?

Amigo lector, soy Joaquín Cabello ceo de Delta-Value.com y en este artículo voy darte una base de lo que es Order Flow.

Para ello hay que indicar y recordar que nos encontramos en la era de la tecnología y que con anterioridad a esta era digital, nadie podía llegar a imaginar que se avanzara tanto en la bolsa como para que hoy pudiéramos ver el volumen generado en cada nivel de precio de un activo (índice, divisa, acción…).

POR DÓNDE EMPEZAR

En el trading moderno, gracias a los proveedores de datos conocido también como el datafeed, tenemos mucha más información que hace 40 años.

El dato del volumen de cada transacción hoy día está disponible para cualquier analista bursátil, trader u operador de mercados

En la actualidad, los programadores de plataformas de trading desarrollan diferentes formas de representar la información que nos llega de los mercados.

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Los mercados nos envían los datos de volumen y precio y los programadores nos lo devuelven de forma gráfica pudiendo hacer una interpretación de estos datos.

Order flow, también conocido como Foot Print o flujo de órdenes es un ejemplo de cómo se puede representar el volumen.

También lo es el libro de órdenes o DOM (Depth of Market) o “profundidad de mercado” y que muchos operadores profesionales utilizan

En este artículo vamos a introducirte algunas ideas sobre estas herramientas profesionales.

INICIACIÓN A ORDER FLOW

Order Flow es una herramienta muy potente y que representa en los gráficos el volumen y precio del activo que estemos estudiando.

Order Flow es como si pudiéramos ver el esqueleto de las velas ya que eso es realmente lo que estamos viendo.

Antes de supieras de la existencia de Order Flow solo veías las velas en la forma tradicional de candlestick y la información que recibías se quedaba corta.

A partir de esta lectura vas a conocer el mercado como nunca lo has conocido.

GRÁFICO DEL FUTURO DEL SP500

Order Flow te va a dar visualmente la forma en la que se distribuye el volumen negociado en cada nivel de precios. Es decir, vas a poder ver como se han distribuido los compradores y vendedores en cada tick del precio.

Esto si lo piensas es muy poderoso ya que, vas a poder determinar con una alta precisión si en determinado nivel del precio se colocan compradores o vendedores y lo que ello provoca.

Por lo tanto con Order Flow podrás tomar una decisión con una alta probabilidad de que lo que estás haciendo, lo estás haciendo en el lado correcto del mercado.

LAS ÓRDENES EN UN GRÁFICO DE ORDER FLOW

En el mercado existen varios tipos de operadores, principalmente están los operadores activos y lo operadores pasivos.

Los activos o también llamados agresivos, son los operadores que lanzan sus órdenes de compra o de venta al mercado al precio que en esos momentos cotice el activo.

Los operadores pasivos son aquellos que colocan sus órdenes en espera de que sean ejecutas, colocan las órdenes llamadas limitadas u órdenes pasivas.

Cada orden emitida por un operador de forma agresiva o a mercado, tiene que obligatoriamente cruzarse con la orden contraria y esta además tiene que ser pasiva o limitada.

Order Flow muestra el volumen negociado de forma gráfica y vamos a poder ver la cantidad de órdenes cruzadas entre las órdenes a mercado y las órdenes limitadas, viendo de forma precisa quien lleva la presión del mercado.

Sin Order Flow podemos ver el volumen también, pero expresado en la forma tradicional de un gráfico de bolsa, es decir, viendo un histograma vertical en la parte inferior del gráfico de velas.

Con Order Flow podemos ver el volumen ordenado por cada nivel de precio y no por un rango de tiempo como siempre hemos visto con el histograma de volumen vertical.

LA VELA DE ORDER FLOW

La vela de Order Flow es la misma que podemos ver en una vela normal, imagina que puedes diseccionar la vela típica de un gráfico normal o que la puedes ver con rayos x.

Lo que vas a ver va a ser el recorrido que ha hecho el precio tick a tick y donde han quedado plasmados los volúmenes cruzados en cada tick tanto por la parte compradora como por la parte vendedora.

Esos volúmenes distribuidos en cada tick de precio es lo que se conoce como clúster

Cuando el mercado va corriendo en tiempo real cada clúster se va confeccionando conforme el precio y los contratos cruzados se van ejecutando.

Una vez acabada la vela el software nos deja distribuido el volumen y nos deja todos los clúster cerrados.

Una vela tradicional japonesa nos deja de información máximo, mínimo, apertura y cierre. Una vela de Order Flow nos da esta información, pero además nos da la información del ask, bid, volumen, delta o inbalance según utilicemos una u otra forma de verlo a través del software específico.

En el gráfico superior vemos las velas tradicionales de un gráfico. En la parte inferior, las mismas velas con la información que proporciona Order Flow

LOS CLÚSTER, QUÉ NOS DICEN

Hay muchas maneras de graficar los clúster, una de ellas es viendo los lados de negociación.

Por el lado derecho, vamos a tener las órdenes que se han cruzado entre los compradores a mercado y los vendedores pasivos. A estas negociaciones se les conoce como Ask.

Por el lado izquierdo, vamos a tener las órdenes que se han cruzado entre los vendedores a mercado y los compradores pasivos. A estas negociaciones se les conoce como Bid.

GRÁFICO DE ORDER FLOW

El software existente hoy en día de Order Flow, nos marca diferente intensidad de colores estos colores nos están representando el delta.

El delta es la diferencia aritmética entre el volumen comprador por Ask y el volumen vendedor por Bid

Habitualmente se marca de color rojo el Bid y el color verde el Ask, la intensidad en los colores nos determina qué lado es el más fuerte y con ello tomar algunas decisiones en nuestra operativa de Order Flow

Por último el clúster mas remarcado es el que ha tenido mayor volumen en la vela y le llamamos clúster de volumen máximo.

Operando con las rupturas de los patrones rectángulo

Temas de discusión:

Las rupturas de patrones generalmente ofrecen algunas de las configuraciones de mayor riesgo / recompensa en el mercado de divisas, por lo que los operadores suelen establecer niveles de stop-loss bastante conservadores en relación con el objetivo de beneficios con la intención de protegerse de un movimiento adverso.

Por ejemplo, en el caso del patrón ‘rectángulo’, el cual se desarrolla cuando el precio fluctúa entre una zona de soporte y resistencia definida, los traders esperan el momento en que la cotizaciónabandona la región de consolidacióny realiza su siguiente movimiento importante.

Este artículo cubrirá:

  • ¿Qué es un patrón rectángulo?
  • Ventajas de usar patrones de rectángulo para beneficiarse de las rupturas
  • Consejos y estrategias de trading del patrón

¿QUÉ ES UN PATRÓN RECTÁNGULO?

El patrón rectángulo representa una pausa en la tendencia general de un mercado caracterizada por movimientos laterales por parte del precio entre niveles de soporte y resistencia horizontales.Es decir, la formación generalmente lleva a cabo un periodo de consolidación antes de continuar en la dirección original de la tendencia existente.

Luego, una vela de confirmación que atraviesa y cierra por encima (por debajo) del límite superior (inferior) indica la validación del patrón rectángulo y señala la dirección de continuación de la tendencia. Vale la pena mencionar que los traders siempre deben ser conscientes de posibles reversiones en la tendencia principalanalizando el gráfico de precios, que puede proporcionar información sobre patronesmás grandes en andamiento.

El patrónrectángulo puede ocurrir dentro en una tendencia al alza o a la baja. Las imágenes a continuación describen estos escenarios con una ilustración de rectángulo alcista y uno bajistarespectivamente.

Patrón de rectángulo alcista:

Este es un patrón de continuación que ocurre dentro de una tendencia alcista, con lo que los operadores buscan entrar en posiciones largas una vez el precio rompe el nivel de resistencia y cierra dentro de la ‘zona de quiebre’.

Patrón de rectángulo bajista:

Otro patrón de continuación, pero este se produce en una tendencia a la baja, por lo que los operadores buscan entrar en posiciones cortas una vez el precio rompe el nivel de soporte y cierra dentro de la ‘zona de quiebre’.

¿Está en busca de motivación para convertirse en un operador del mercado Forex? Descubra aquí nuestra guía introductoria al mercado de divisas y gane confianza en la operativa.

VENTAJAS DE OPERAR CON LAS RUPTURAS DEL PATRÓN RECTÁNGULO

Existen numerosas razones por las que los patrones rectángulo son una opción bastante popular entre los operadores cuando se trata de una estrategia de ruptura:

  • Relativamente simple de identificar las líneas de soporte y resistencia dentro del rectángulo
  • Fácil implementación en diferentes mercados
  • El concepto es sencillo de entender para los operadores principiantes
  • Los niveles de entrada,de stop-loss y de objetivo de beneficios son fáciles de reconocer e implementar dentro de la operación
  • Se utiliza como estrategia de trading de ruptura o de rangos

En última instancia, las rupturas caracterizan un movimiento por parte del precio a través de un nivel de soporte o resistencia establecido, formados por los propios canales de los patrones. Esto significa que esta configuración particular está directamente vinculados a oportunidades de trading de rupturas.

LOS MEJORES CONSEJOS PARA OPERAR CON LAS RUPTURAS DEL PATRÓN RECTÁNGULO

El trading de rupturas con el patrón de rectángulo en el mercado forex es relativamente sencillo. La siguiente lista resume lo que deben hacer los traders al ingresar a una operación:

  • Identificar la tendencia general del mercado
  • Asegurarse de que no haya patrones a largo plazo en andamiento antes de comprometerse con el análisis del patrón rectángulo
  • Establezca zonas soporte y resistencia uniendo los puntos altos y bajos dentro del ‘rectángulo’
  • Espere la ruptura en la dirección original de la tendencia principal con un cierre de vela por debajo (por encima) del nivel de soporte (resistencia) dependiendo de la dirección de la tendencia; busque ingresar al mercado en el cierre de la vela
  • Al medir la altura del rectángulo y proyectar esa altura por encima de la resistencia o por debajo del soporte, los operadores pueden determinar los objetivos de beneficios de la operación

El gráfico a continuación muestra un ejemplo en el AUDUSD usando este patrón de velas japonesas.

*Haga clic en la imagen para agrandarla

La imagen anterior presenta un patrón de rectángulo bajista que se forma dentro de una tendencia bajista precedente (línea azul) que confirma los mínimos y máximos más bajos. En detalle, la figura comienza a formarse cuando el precio entra en mercado lateral. Este periodo de consolidación forma un área de soporte y resistencia (rectángulo rojo).

Una vez que se haya identificado el rectángulo, la entrada a una operación está definida por la ruptura realizada por cierre de la vela a la baja. Contrariamente, para una configuración de rectángulo alcista los operadores buscarán ingresar por encima del cierre de resistencia. Como mencionamos anteriormente, el objetivo de beneficios se estableceal proyectar la altura del rectángulo desde el punto de quiebre, mientras que el nivel de stop-lossdebería colocarse en la oscilación máxima de la vela que confirmó el rompimiento del patrón. Generalmente, esta configuración resulta en una relación de riesgo / recompensa de 1: 2. Es decir, por cada pip en peligro se buscaría obtener dos de recompensa.

HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN PARA TRADERS

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Escrito por Daniel Castaño, Equipo de investigación de DailyFX en Español.

Estrategia para operaciones contra movimientos de ruptura

En muchas ocasiones, los operadores se encontrarán con escenarios en donde existe una alta probabilidad de que se produzca una ruptura en el mercado, por lo cual se posicionarán para aprovechar el movimiento, y al final acabarán viendo como la operación termina fracasando cuando los precios se invierten poco después que se produce la ruptura y regresan al rango de precios. De hecho, aún si el precio consigue atravesar un nivel de precios significativo, esto no es garantía de que el movimiento tendrá continuidad.

Si este nivel tiene una alta importancia, con frecuencia se observa como los grandes participantes del mercado como los dealers interbancarios tratan de llevar los precios más allá de este tipo de niveles momentáneamente, con el objetivo de que se ejecuten las órdenes stop.

Los niveles de rompimiento por lo general tienen mucha importancia y por lo tanto no hay una regla absoluta que determine cuanta fuerza se necesita para que el precio consiga superar estos niveles y establezca una tendencia sustentable.

Por esta razón, las operaciones con base a rompimientos de niveles de precios clave suponen un riesgo bastante elevado, debido a que se producen escenarios de rompimientos falsos con mayor frecuencia que los escenarios de ruptura real. Por eso, muchos traders se ven atrapados en estas rupturas falsas y terminan perdiendo dinero. En ocasiones, el precio puede probar un nivel de soporte o resistencia una, dos, tres e incluso más veces antes del rompimiento real.

En consecuencia, muchos traders aplican estrategias de contratendencia que buscan aprovechar los movimientos contrarios a las rupturas, es decir que tratan de obtener ganancias con las rupturas falsas que se producen en el mercado. No obstante, estas estrategias también pueden ocasionar pérdidas significativas ya que una vez que se produce el rompimiento real, el movimiento por lo general es fuerte y suele iniciar una tendencia duradera.

Debido a esto, los traders deben aplicar una metodología que les permita detectar patrones de consolidación que correspondan a movimientos del mercado que tengan un mayor potencial de terminar siendo falsos rompimientos. La estrategia que se describe a continuación ofrece una buena base para la selección de transacciones de alta probabilidad de éxito basadas en falsos rompimientos. Básicamente utiliza gráficos de precios diarios para identificar el ambiente que está relacionado con el rango y gráficos de 1 hora para determinar los precios de apertura.

Reglas de la estrategia de trading

Posiciones de compra

  • En un gráfico diario, encontrar un par de divisas que tenga un ADX (Average Directional Index) de 14 periodos menor a 35. Idealmente, el ADX también debe estar en una tendencia bajista lo que sería una clara señal de que la tendencia está perdiendo aún más fortaleza.
  • Esperar a que se produzca una ruptura en el mercado por debajo del mínimo del día de trading anterior. Esta ruptura debe ser de al menos 15 pips por debajo de ese nivel.
  • Colocar una orden para abrir una posición de compra unos 15 pips por encima del precio máximo del día anterior.
  • Una vez que se ejecuta la orden, se coloca el stop loss a una distancia de no más de 30 pips del precio de entrada.
  • Tomar las ganancias cuando el precio suba hasta un nivel que proporcione una ganancia equivalente al doble de lo arriesgado.

Posiciones de venta

  • En un gráfico diario, encontrar un par de divisas que tenga un ADX de 14 periodos menor a 35. Idealmente, el ADX también debe estar en una tendencia bajista lo que sería una clara señal de que la tendencia está perdiendo aún más fortaleza.
  • Esperar a que se produzca una ruptura en el mercado por encima del máximo del día de trading anterior. Esta ruptura debe ser de al menos 15 pips por encima de ese nivel.
  • Colocar una orden para abrir una posición de venta unos 15 pips por abajo del precio mínimo del día anterior.
  • Una vez que se ejecuta la orden, se coloca el stop loss a una distancia de no más de 30 pips del precio de entrada.
  • Tomar las ganancias cuando el precio suba hasta un nivel que proporcione una ganancia equivalente al doble de lo arriesgado.

Optimización de la estrategia

Esta estrategia basada en rupturas falsas tiene mayores probabilidades de éxito cuando no está programado el anuncio de indicadores económicos importantes que pueden ocasionar movimientos del precio fuertes e inesperados. Por ejemplo, por lo general poco antes de la publicación de los datos del Non Farm Payrolls en Estados Unidos, los precios en el mercado Forex se consolidan en anticipación a la elevada volatilidad que se produce después que este indicador es dado a conocer. En términos generales, la razón por la cual ocurre la consolidación del precio es que el mercado ya está decidido y por lo tanto ya está posicionado o por el contrario prefiere esperar hasta después de la publicación para reaccionar.

Sin importar cuál sea el caso, hay una mayor probabilidad de que el rompimiento que se produce después de la publicación del indicador sea verdadero y no un falso rompimiento que puede ser aprovechado mediante esta estrategia. Normalmente, esta metodología de trading funciona mejor con pares de divisas de menor volatilidad y cuyos rangos de negociación sean más estrechos.

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