¿Qué son los contratos de futuros

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Definición de Contratos de futuros

Un contrato de futuro, denominado comúnmente como “futuro”, es un mecanismo financiero que pertenece a al grupo de los contratos derivados. En este tipo de contrato, dos partes acuerdan un precio determinado en el presente para una fecha futura al intercambiar un activo que puede ser materias primas, bienes inmobiliarios, bienes físicos o bienes financieros.

Este tipo de contratos se realiza sobre todo en los mercados de materias primas y de divisas, pues supone un seguro para ambas partes en cuanto a la volatilidad de precios se refiere. Ambas partes concluyen el contrato con el conocimiento de que la variación de precios en el futuro puede suponer ganancias o pérdidas para una de ellas.

Diferencia entre futuros y contratos forward

El origen del contrato de futuro proviene de los contratos denominados forward. Este último tipo de contrato también acuerda un precio para asegurar a las dos partes en un futuro, pero posee diferencias con el contrato de futuros.

La principal diferencia es que la negociación de un contrato futuro viene establecido por unos términos estándares mientras que un contrato forward se negocia de forma libre. Otra diferencia es que los contratos de futuros solo pueden operar en mercados organizados con sede física mientras que los forward operan en cualquier tipo de mercado.

Tipos de contratos de futuros

Existen varios tipos de contratos de futuros:

  • Futuros sobre activos físicos: son contratos sobre productos agrícolas y ganaderos, metales, energía e índices extrabursátiles (meteorológico, inmuebles, fletes, etc.).
  • Futuros sobre instrumentos financieros: son aquellos futuros sobre sobre las divisas, sobre los tipos de interés y sobre las acciones e índices bursátiles.

Operar con futuros permite cubrir riesgos en la fluctuación de precios y posee bajos costes iniciales, pero pueden originar pérdidas de beneficios si el precio de mercado en el futuro es ventajoso para la otra parte o posees un tipo de mercancía que no puede asegurarse con un contrato de futuro.

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¿QUÉ SON LOS CONTRATOS FUTUROS?

—–> ¿Qué son los contratos de futuros? Mientras busca cómo invertir en acciones su dinero, es probable que a veces escuche sobre productos futuros, mercado de futuros, contratar futuros, calendario económico, productos financieros, etc. si no lo hace en Internet, seguramente habrá tenido un primer contacto con el instrumento financiero en el cine con la película de culto «Un sillón para dos».

Pero ¿Qué son los futuros? ¿Por qué se utilizan?

Un contrato de futuros en el mercado de valores, es un acuerdo entre dos partes para comprar o vender un instrumento financiero, una materia prima, etc. en una fecha futura (corto plazo o largo plazo) a un precio determinado, independientemente del valor actual del activo. Por ejemplo, toda esa cartera de acciones, como el jugo de naranja, el aceite y la barriga de cerdo son contratos a plazo fijo.

Los contratos de futuros son acuerdos estandarizados, para invertir en el mercado, que suelen negociarse en mercados financieros específicos, como Eurex o CME. Una parte acuerda comprar una cierta cantidad de acciones o productos y acepta la entrega en una fecha determinada, como en los contratos estándar. El vendedor del contrato acuerda proporcionarlo, lo que da lugar a la obligación de las partes de cumplir el vencimiento del contrato.

El mercado de valores de futuros es frecuentado por todo tipo de operadores financieros, desde agricultores hasta especuladores e inversores profesionales qeu buscan invertir en el mercado, ya sea a corto plazo o largo plazo, así como por compañías que realmente desean recibir la materia prima o suministrarla.

Es relativamente fácil comenzar a negociar una cartera de acciones en contratos de futuros. Simplemente abra una cuenta con un agente de comercio en línea, que tenga en su oferta el mercado de valores de referencia con el que desea negociar. Un broker de futuros hará la prueba clásica para determinar la experiencia en el campo de inversiones, ingresos y capital. Estas preguntas están diseñadas para determinar la cantidad de riesgo que el broker le permitirá tomar, en términos de margen y posiciones.

No existe un estándar establecido para las comisiones en el y tarifas para el comercio a corto plazo y/o largo plazo, de hecho, cada broker ofrece diferentes servicios. Algunos proporcionan a sus operadores un excelente departamento de investigación, otros simplemente proporcionan la plataforma comercial y algunas nociones.

Algunos brokers en línea les dan a los clientes la oportunidad de abrir una cuenta de demostración para invertir en el mercado de valores, donde pueden ejercer su capacidad para comerciar con dinero virtual y no arriesgarse a perder capital por tonterías, lo que puede ocurrir debido a la falta de experiencia en acciones para invertir, antes de invertir parte de los activos asignados a inversiones en su primer canje. Esta es una manera de probar la comprensión de los mercados de futuros y cómo los mercados, el apalancamiento y las comisiones aplicadas al comercio interactúan con su cartera.

Cuando sea un principiante, le recomendamos encarecidamente que invierta algo de tiempo en iniciar sesión en una cuenta demo gratuita, donde podrá invertir en acciones hasta que esté listo.

Incluso los inversores experimentados, con una buena estrategia de inversión a menudo utilizan una cuenta demo gratuita para probar una nueva estrategia de inversión o negociación, acciones para invertir, o incluso una nueva plataforma desconocida para ellos dentro del mercado financiero. Dependiendo del agente, se puede otorgar el uso de su gama completa de servicios analíticos en la cuenta de demostración. Por todo esto, es importante crear e iniciar sesión en una cuenta demo donde aplicar una estrategia de inversión enfocada al mercado financiero. Comprando acciones cuando invertimos en bolsa logramos una mayor experiencia. Para todo esto, es conveniente iniciar sesión en una cuenta demo gratis (te permiten opciones múltiples).

Materia Primas y Futuros

¿Qué estrategias comerciales aplicar?

Hay muchas estrategias comerciales aplicables a los futuros y también debemos distinguir entre el producto futuro ofrecido por el corredor.

La primera distinción para la elección de la estrategia que se aplicará es entre el contrato de futuros y el CFD en el futuro.

El contrato de CFD es el producto derivado que se mueve en paralelo al precio del subyacente (en este caso, el contrato de futuros, por lo tanto, un derivado de un derivado) y permite que se realicen transacciones sobre el cambio de precio y lo que distingue los dos tipos de instrumentos financieros es la posibilidad de utilizar un lote reducido. Mientras que los futuros tienen disponibles los mini contratos, los CFDs permiten volúmenes diferentes como 0.13, por ejemplo.

Las técnicas de análisis son siempre las dos clásicas, el análisis técnico y el análisis fundamental.

Para operar en futuros y evitar sorpresas desagradables, especialmente para eventos macro inesperados, necesita tener un calendario económico y un buen sitio de noticias financieras.

Las estrategias comerciales, por otro lado, van desde estrategias intradía, como el scalping, el comercio extendido y el análisis técnico, hasta estrategias a largo plazo que intentan explotar ciclos económicos bien definidos.

Para estrategias a largo plazo, es más recomendable utilizar instrumentos financieros derivados, como los cfd ofrecidos por los brokers de comercio en línea, incluso si están especializados en el mercado de divisas, porque en la oferta a menudo tienen contratos de futuros de CFD sin costes de una noche. Otra diferencia fundamental es el margen de mantenimiento, en el comercio de CFD, dada la presencia de una protección de saldo negativa, no hay aumentos esperados en estos márgenes iniciales durante la noche, fuera del horario comercial, mientras que para el producto financiero puro, es necesario. En el caso de condiciones de mercado adversas y apertura en GAP (consulte la estrategia de brecha), puede arriesgarse a perder más que el capital pagado y endeudarse con el broker.

Otro tipo de estrategia comercial llevada a cabo por grandes empresas es el uso de futuros, para mantener un pronóstico de precios en el período de referencia. Por ejemplo, una empresa tiene más interés en comprar la materia prima por adelantado, de modo que ya puede tener un pronóstico de los costos variables y, por lo tanto, eliminar parte del riesgo operacional.

Otro uso son los contratos de futuros y la cobertura. Supongamos que tenemos una cartera de acciones en el mercado, pero se esperan condiciones adversas en el corto plazo, sería aconsejable no cumplir con el contrato de futuros sobre índices para no arriesgarse a perder el valor de las acciones, ni a ser forzado a cerrar las posiciones. Realizando así ganancias de capital innecesarias.

¿Qué riesgos tienen los futuros?

Muchos especuladores piden prestada una cantidad considerable de dinero para jugar en la bolsa de valores utilizando contratos de futuros, ya que es la principal forma de amplificar movimientos de precios, relativamente pequeños, para crear potencialmente ganancias que justifiquen el tiempo y el esfuerzo.

Este préstamo se realiza, prácticamente, mediante el uso de apalancamiento financiero que permite aumentar el valor nominal de una posición mediante el bloqueo de un margen proporcional. Tomando como ejemplo la bolsa de valores italiana y el futuro FTSE mib en particular, utilizando un apalancamiento de 1:20, el margen para abrir una posición de 1 lote es de aproximadamente 5,000€ mientras que la posición nominal será de 100,000€, si el valor del FTSE mib es 20.000.

Pedir dinero prestado con apalancamiento financiero también aumenta el riesgo: si los mercados se mueven en contra, y lo hacen más dramáticamente de lo que espera, podría perder más dinero del que invirtió.

Si este riesgo parece excesivo y está buscando una manera de cambiar su estrategia de inversión, considere las opciones en su lugar. (Lea todo lo que necesita saber sobre cómo negociar opciones).

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¿Qué son los futuros? Características y tipos

¿Qué son este tipo de producto financiero? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo cotizan? Descúbrelo aquí

Mercados:IBEX 35 Los mejores del día

Último Dif.
VIS 54,80 EUR 2,53% Operar
CLNX 49,59 EUR 1,56% Operar
ELE 19,53 EUR 1,09% Operar
ACS 20,90 EUR 0,72% Operar

Diccionario de finanzas claras

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En el mundo económico se habla habitualmente de futuros, pero ¿qué son este tipo de producto financiero? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo cotizan y cómo se negocian?

¿Qué es un futuro financiero?

Los futuros son un tipo de derivado financiero, que se caracterizan por ser una contratación a plazo en la que se establecen todos los detalles en el momento del acuerdo (precio incluido), mientras que el intercambio efectivo se produce en un momento futuro.

Su valor se basa en el precio de otro activo financiero denominado producto subyacente, que puede ser valores, índices, productos agrícolas, materias primas… Los resultados pueden multiplicarse, tanto en sentido positivo como negativo, por lo que se considera un producto financiero de riesgo no apto para inversores no cualificados.

Cómo funcionan los futuros

Al abrir un contrato de futuro debemos posicionarnos largos (lo compramos) o cortos (lo vendemos). La CNMV lo explica así:

  • Se denomina «posición larga» a la que adopta el comprador de futuros: al vencimiento del contrato, tendría derecho a percibir el activo subyacente (si se liquidara por entrega física).
    Sin embargo, puede que el comprador prefiera cerrar su posición en el mercado antes del vencimiento realizando la operación contraria, es decir, vendiendo futuros.
  • La «posición corta» es la del vendedor de futuros, que se compromete a entregar el subyacente al vencimiento (si se liquidara por entrega física), a cambio del precio establecido en el contrato. Igualmente puede deshacerse tal posición comprando antes del vencimiento.

Los futuros se negocian en mercados oficiales y organizados, muy similares a los mercados de acciones. En los contratos de futuros negociados en el Mercado oficial de futuros y opciones financieros en España (MEFF) existe una liquidación diaria de pérdidas y ganancias, esto es, MEFF calcula los beneficios o pérdidas para la posición del cliente, resultado de comparar el precio fijado en el contrato (denominado precio de ejercicio), con el precio de mercado del subyacente del contrato, y abona o carga en la cuenta del cliente.

Características de los futuros financieros

  • Las condiciones de los contratos están estandarizadas por lo que se refiere a su importe nominal, objeto y fecha de vencimiento.
  • Se negocian en mercados organizados, por tanto pueden ser comprados o vendidos en cualquier momento de la sesión de negociación sin necesidad de esperar a la fecha de vencimiento.
  • Tanto para comprar como para vender futuros, los intervinientes han de aportar garantías al mercado, es decir, un importe (determinado en función de las posiciones abiertas que mantengan) como señal del cumplimiento de su compromiso, de forma que evite el riesgo de contrapartida (que una de las partes incumpla lo acordado).
  • La cotización de los futuros evoluciona de forma paralela a la de la cotización del activo subyacente.
  • La incertidumbre sobre cómo se moverá el precio del activo se conoce como riesgo de precio, que todo inversor asume bien cuando posee ya ese activo y una caída de su valor le produce pérdidas o bien cuando en lugar de realizar su compra hoy, prefiere esperar un tiempo creyendo que su precio va a caer y finalmente evoluciona al alza, teniendo que pagar más que si lo hubiera adquirido al principio.
  • El inversor en futuros puede realizar la venta de un futuro sin haberlo comprado antes, ya que lo que se vende es la posición en el contrato por el que el vendedor asume una obligación. Esto es lo que en el mercado se llama ‘abrir posiciones cortas’ o ‘ponerse corto’.

Origen de los Futuros

Su origen se remonta mucho más atrás de lo que podríamos imaginarnos. Pensemos que en los mercados financieros holandeses del siglo XVII ya se negociaban contratos derivados cuyo activo eran los bulbos de los tulipanes.

Fue una forma de negociar un producto de temporada durante todo el año: comenzando a vender los bulbos antes de que se hubieran recolectado –claro que estas flores también fueron causantes de la famosa crisis de los tulipanes, considerada la primera gran burbuja financiera–.

Pero no es hasta el siglo XIX cuando nace en Chicago el primer mercado de derivados moderno, en el que aún hoy se negocian contratos cuyos activos son el trigo y el maíz. y hasta ha lanzado contratos de bitcoins.

En las próximas semanas, Bankinter en colaboracion con BME ofrecen sesiones gratuitas formativas dirigidas a inversores de nivel avanzado con el fin de permitirles profundizar en la operativa de Futuros.

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