Resumen semanal de los mercados financieros

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Resumen Semanal de los Mercados Financieros 20-04-2020

Grecia: el final del camino? Parece que el final del drama griego se acerca rápidamente. Reuters citó a funcionarios griegos que dijeron que el país tendrá que aprovechar todas las reservas de efectivo restantes a través de su sector público – un total de 2 mil millones de euros – para pagar los salarios de la función pública y las pensiones al final del mes. Eso deja al país sin dinero para pagar el FMI o refinanciar los bonos del Tesoro cuyo vencimiento es en mayo.

El fin de semana, altos funcionarios europeos dijeron que si bien la situación de la deuda griega era grave, todavía creían que se podía llegar a un acuerdo, según el New York Times. Sin embargo, es difícil ver las bases de ese acuerdo, incluso ahora. «Todavía no tenemos un plan integral y detallado,» dijo uno de los principales acreedores de Grecia. «Además, los números simplemente no cuadran».

Los mercados fueron tranquilizados hace unas semanas, cuando el ministro de Finanzas Varoufakis voló a Washington para reunirse con el presidente del FMI. En aquel momento, dijo públicamente que Grecia pretende cumplir con sus obligaciones. La declaración fue tomada como un compromiso por parte de Grecia para hacer lo que se necesita para pagar al FMI y así evitar una cesación de pagos oficial. El New York Times informó que en privado, sin embargo, el Sr. Varoufakis dijo a sus colegas en Washington que él utilizó a propósito la palabra «intención» en lugar de «voluntad», lo que significa que es posible que no podrían pagar.

Así mismo, el domingo el viceprimer ministro griego Yiannis Dragasakis se negó a descartar la posibilidad de nuevas elecciones o un referéndum si las conversaciones con sus acreedores permanecieron estancadas. Probablemente, esto se ve como el resultado más probable. La administración está atrapada en una «trinidad imposible» en la que se está tratando de hacer tres cosas, sólo dos de las cuales son posibles: negociar la deuda, permanecer en el euro y permanecer en el cargo. La única salida que ven los expertos es armar una propuesta que responda a las exigencias de los acreedores, presentarla a los votantes, y preguntarles que prefieren: esto o dejar el euro?

Según el diario griego Kathimerini, «En este momento, la administración se ve como si estuviera tratando de comprar más tiempo para las negociaciones mediante la movilización de todos los recursos disponibles. Algunos dicen que el objetivo puede ser incluir las reformas pendientes en un nuevo y más atractivo acuerdo, que contenga las medidas de alivio de la deuda. El gobierno podría presentar esta medida al pueblo a través de un referéndum o incluso convocar a nuevas elecciones. Con todo, la estrategia del gobierno no es clara para el mercado y los demás «.

En cualquier caso, está claro que los problemas griegos están empezando a tener un impacto en otros mercados. El DAX bajó un 2,6% el viernes conforme las acciones de los bancos griegos continuaron su colapso. Estas acciones no estaban demasiado alto anteriormente y perdieron alrededor del 20% solo durante la semana pasada. El problema es que la gran disminución de los depósitos bancarios nacionales griegos (abajo 25400 millones de euros o 14,3% en los últimos tres meses) en efecto ha sido financiada por los demás bancos centrales de la zona euro a través del sistema de pagos del BCE y se muestra como un activo creciente en sus balances. Ese activo tendrá que reducir su valor si Grecia sale de la zona euro, además de la exposición compartida del BCE a los bonos griegos. En otras palabras, no hay duda de que habrían repercusiones en toda la zona euro. Es de esperar que el problema griego sea uno de los temas principales en los mercados financieros esta semana.

El Banco Popular de China (PBOC) cortó la relación de exigencias de reservas (RRR) durante el fin de semana por segunda vez este año. El movimiento no es una gran sorpresa, dada la desaceleración de la economía. Por otra parte, una de las principales razones por las que China tiene un RRR tan alto (ahora de 18,5%) es con el fin de esterilizar la intervención de la nación en el mercado Forex, pero ahora que ya no está interviniendo para debilitar la moneda, esta esterilización es menos necesaria. El AUD abrió con una brecha alcista en la apertura del mercado debido a las noticias, pero probablemente el movimiento es una reacción ante la desaceleración que ya ha pasado y no un presagio de un mayor crecimiento por venir. La tibia respuesta en el mercado de valores (hasta 1%) sugiere que los inversores nacionales están felices, pero no excesivamente contentos. Por lo tanto el movimiento alcista en el AUD es probable que resulte sólo temporal.

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Los precios en Nueva Zelanda cayeron a un ritmo acelerado en una base intertrimestral durante el primer trimestre y se mantuvieron casi sin cambios sobre una base interanual. Hubo poco impacto en la moneda, sin embargo.

Calendario económico del 20 de abril

Hay poco en el calendario de hoy. En los Estados Unidos, se espera que el índice de actividad nacional de la Fed de Chicago para marzo haya mejorado.

Constancio del BCE, hablará ante el Parlamento Europeo en Bruselas, mientras que el presidente de la Fed de Nueva York, Dudley, hablará sobre economía y política en Nueva York. Posteriormente durante el transcurso del día, el gobernador del RBA, Stevens, pronunciará un discurso en Nueva York.

Calendario económico para el resto de la semana

El foco principal de esta semana en teoría debería ser la reunión de los ministros de Finanzas europeos el viernes, cuando se supone que deben tomar una decisión sobre las propuestas de reforma de Grecia que se supone que se presentarán hoy. Sin embargo dado que probablemente no se presentarán las propuestas, no tendrán nada sobre que votar. Aún así, los mercados estarán esperando escuchar sus comentarios, si se produce alguno, sobre la situación.

En cuanto a los indicadores, el día más importante será el jueves, cuando se anuncian los índices PMI de abril para los principales países. Esto es, como de costumbre los primeros datos para el mes actual en cada mes y así se establece el tono. Se espera que el PMI HSBC vaya a caer aún más en territorio de contracción. Después de los datos decepcionantes de la producción industrial china para marzo, esto podría ser negativo para el AUD y NZD.

No habrá reuniones de bancos centrales esta semana, sin embargo se publicarán las actas de dos reuniones recientes. El martes, el Banco de la Reserva de Australia publica las minutas de su última reunión de política monetaria del 07 de abril. Podremos obtener más aclaraciones sobre la decisión del Banco de mantener su tasa de referencia en 2.25% a pesar de que en los comunicados oficiales se dijo que «una mayor flexibilización de la política puede ser apropiada durante las próximas semanas». También podríamos obtener más pistas sobre lo que el banco central piensa acerca de cual es el nivel apropiado para el AUD. El miércoles, el Banco de Inglaterra publica las actas de su última reunión. Será interesante ver el punto de vista de los funcionarios del Banco, ahora que la tasa de inflación está en cero. El acta de la reunión anterior mostró que dos de los nueve miembros pensaban que la decisión de mantener las tasas estables en marzo fue «muy equilibrada». ¿Qué piensan ahora?

El mayor indicador de los Estados Unidos de la semana son los pedidos de bienes duraderos de marzo, que se publicará el miércoles. Lo más importante sería que los bienes de capital no militares excluyendo pedidos de aviones, lo que se conoce «pedidos de bienes de capital básicos», han conseguido subir después de caer durante siete de los últimos ocho meses. Un aumento sería visto como el posible inicio de un cambio de tendencia en la inversión empresarial y sería considerado muy alcista para el dólar. También se publicarán los datos de las ventas de casas existentes para marzo el miércoles y las ventas de casas nuevas el jueves.

Aparte de los índices PMI, los otros indicadores importantes de la zona euro durante la semana son la encuesta ZEW de abril el martes y el índice Ifo el viernes. Para la encuesta ZEW, tanto los índices de situación actual y de expectativas han estado subiendo consistentemente desde noviembre. Este podría ser el sexto mes consecutivo de aumento, lo que confirmaría el impulso reafirmante de la recuperación económica de Alemania. Pero incluso si este es el caso, podemos esperar que cualquier rebote alcista del EUR/USD sea de corta duración y ofrezca oportunidades de venta renovadas.

El único indicador importante del Reino Unido para esta semana son las ventas al por menor de marzo que se publican el miércoles. Se espera que la cifra principal muestre un alza de nuevo, aunque no tan grande como en febrero. En cualquier caso, hay que preguntarse si GBP todavía va a moverse debido a la economía o se verá afectado principalmente por preocupaciones políticas por la proximidad de las elecciones.

El miércoles, tendremos los datos del IPC de Australia para el primer trimestre. El IPC de Nueva Zelanda llegó a un nivel más bajo de lo esperado el lunes y tuvo poco impacto en el mercado. Cabría preguntarse si el IPC de Australia tendrá tanto impacto como de costumbre.

Resumen Semanal de los Mercados Financieros 18-11-2020

En esta semana se confirmó la noticia esperada por los inversores y el mercado en general: la política monetaria de Estados Unidos se mantendría a tasas bajas durante mucho tiempo.

Esto fue confirmado por Janet Yellen, la candidata más firme a suceder a Ben Bernanke como líder de la Reserva Federal.

En una carta, Yellen afirmó que aunque se alcancen mejores cifras de desempleo o inflación, falta mucho todavía para subir las tasas de interés.

Incluso un bajo nivel de desempleo no sería suficiente como para subir las tasas. Todo esto confirma lo que declaró Yellen la semana pasada en la Comisión de Bancos del Senado.

Yellen escribió lo siguiente: «La política monetaria probablemente se mantendrá altamente expansiva mucho después de que uno de los umbrales económicos para la tasa de fondos federales sea superado».

Barack Obama impulsó la nominación de Yellen para reemplazar al actual jefe de la Fed cuando su mandato culmine el 31 de enero.

Recordemos que la Fedsiempre declaró a través de sus miembros que las tasas de interés subirían siempre y cuando la tasa de desempleo del país alcance el 6,5 por ciento y la inflación controlada bajo el 2,5 por ciento.

Con las declaraciones de Yellen se vislumbra que todavía falta mucho para que la Fed empiece a diagramar una suba de tasas. Se adivina que las tasas se mantendrán bajas incluso cuando se alcancen los objetivos.

Por ahora la línea de la política monetaria seguirá en el rumbo tomado por Bernanke, que le dio cierto éxito al controlar una de las peores crisis económicas de la historia.

CHINA, UNA ECONOMÍA EN APERTURA

Como siempre ponemos un ojo en las noticias que pueden impactar en los mercados. En este caso, las noticias de China nos llamaron la atención, ya que se aproxima una reforma en las tasas de interés y el mercado de acciones muy importante.

Los líderes del Partido Comunista se reunieron para anunciar lo que sería una serie de importantes cambios económicos que se irán dando en la próxima década.

El jefe del banco central ZhouXiaochuan prometió acelerar el proceso de convertibilidad total del yuan, que permitiría el flujo libre de capital más allá de las fronteras chinas.

De esta manera parece que se consolida la apertura económica del país, ya que la convertibilidad fue una exigencia durante muchos años de los socios comerciales de China.

Hay cierta expectativa en el mercado de que el gobierno chino pueda abrir las puertas a ofertas públicas iniciales (OPIs) de acciones, pero parece que estos cambios todavía tendrán que esperar.

Con estas reformas el gobierno chino intenta estabilizar la economía del país y continuar un proceso de apertura que cada vez cobra más vuelo.

Hubo declaraciones de funcionarios que respaldaron las medidas, como por ejemplo el gobernador del banco central que dijo que va a «retirar todas las trabas para profundizar las reformas al sector financiero».

Por años, el banco central ha comprado moneda extranjera, principalmente dólares, para reducir el fortalecimiento del yuan, impulsado por el motor de exportaciones del país. Pero es claro que esta situación no se va a poder mantener por siempre.

Es por eso que la banda cambiaria del yuan se amplió por última vez en abril del 2020 para permitir que el tipo de cambio se apreciara o se debilitara un 1 por ciento desde un punto medio fijo anunciado a diario por el banco central.

China intenta cambiar su economía orientada al crecimiento impulsado por inversiones y exportaciones, para pasar a una actividad alimentada más por el consumo y los servicios.

Existe una sobrecapacidad industrial y una creciente deuda que están frenando al crecimiento del país.

Sin embargo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) pronostica que el crecimiento económico anual de China se acelerará a un 8,2 por ciento en el 2020 desde un 7,7 por ciento esperado para este año.

La próxima semana estaremos analizando con mayor detalle la compleja situación de la zona euro. Buena semana de inversiones.

Resumen semanal de los mercados financieros tradicionales

En este post te contaremos cual ha sido la evolución semanal de los mercados financieros tradicionales.

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Al cierre de la semana 30 del año 2020, te traemos un compendio del desempeño en los mercados tradicionales de los principales índices bursátiles del sistema financiero global, destacando lo que sucedió en Wall Street, como principal referente mundial.

En el último viernes del mes de Julio 2020, el índice tecnológico Nasdaq y el exclusivo S&P 500 cerraron esta jornada con récord históricos del intradiario mientras la matriz de Google Alphabet despegaba después de superar las expectativas de ganancias en el último informe presentado, en medio de un crecimiento económico de los Estados Unidos mejor de lo esperado en el segundo trimestre.

Las acciones de Alphabet, que lideraron el Nasdaq, subieron un 9,6% a $ 1245,22 después de que la empresa matriz de Google publicara ganancias más fuertes de lo esperado en el segundo trimestre como ganancias de los anuncios de YouTube y su floreciente negocio en la nube apoyó el crecimiento de primera línea.

El S&P 500 subió 16,39 puntos, o 0,54%, para cerrar en 3022,88, y el Nasdaq subió 33,63 puntos, o +0,42% a 8015,38. El Promedio Industrial Dow Jones subió 51,47 puntos, o 0.19%, a 27192,45.

En resumen para la semana, el S&P 500 y el Nasdaq ganaron 1,65% y 2,30%, respectivamente, mientras que el Dow avanzó 0,13%, después de haber retrocedido fuertemente este miércoles por los señalamientos del Departamento de Justicia en contra de las gigantes tecnológicas debido a una revisión del funcionamiento de algunas de las mayores empresas del sector.

De los hechos más noticiosos en la economía americana resaltaron las advertencias del mandatario estadounidense Donald Trump sobre Apple y sus productos insignia Mac Pro fabricado en China, de no ser objeto de exenciones arancelarias y la señalización de que a pesar de la caída del PIB a 2,1% de los EE.UU., el presidente considera que está mejor de lo que esperaban muchos analistas a un promedio del 1,8%.

Q2 GDP Up 2.1% Not bad considering we have the very heavy weight of the Federal Reserve anchor wrapped around our neck. Almost no inflation. USA is set to Zoom!

Se espera que la próxima semana la FED emita un recorte de las tasas de interés en 25 puntos básicos el próximo miércoles, quedando al aire la inquietud si será el inicio de un nuevo ciclo de rebaja de las tasas.

Resto del mundo

En el resto del mundo, la ralentización del sector manufacturero mundial sigue y se extiende, con resultados negativos en Australia, Japón y la zona euro en el mes de julio, mientras que en Alemania el sector manufacturero se ha contraído a su ritmo más rápido desde 2009.

Como consecuencia, el rendimiento de los bonos del Tesoro volvió a descender a nuevos mínimos con relación a los bonos alemanes a 10 años y los bonos de USA a 10 años, hasta el 2,06%.

Entre los índices más importantes, el DAX alemán cerró en ganancias ésta semana con un desempeño del +1,3%, el Nikkei225 de Japón culminó con un +0,89%, el UK 100 index con +0,54%, y el Shanghai Composite Index culminó el desempeño positivo en los mercados con un +0,70%.

En general los mercados reaccionaron positivamente a la recuperación de la economía de los Estados Unidos, a los informes de ganancias superando expectativas de los inversores en las principales compañías de influencia a nivel global y un status quo en la guerra comercial entre China y EE.UU.

Mercado energético

Al cierre de este viernes, el crudo de Texas, el WTI subió un 0,3% ante los datos positivos sobre la economía americana cerrando la jornada en 56,20 dólares el barril.

El precio del petróleo de referencia en Estados Unidos ascendió hoy ligeramente, igual que ayer, y cerró la semana con una subida del 0,78%, cifra muy distante del 7,5 % que perdió al término del viernes pasado.

Según los analistas, el movimiento estuvo motivado en los nuevos datos del Gobierno sobre la economía del país, que avanzó a un ritmo anual del 2,1% en el segundo trimestre de 2020, de acuerdo al primer cálculo de la evolución del producto interior bruto (PIB) en ese periodo.

Por su parte, el crudo de referencia del Mar del Norte, el Brent tuvo un desempeño similar, al cerrar la jornada ganando un 0,11% más que al término de la sesión anterior, para llegar a 63,46 dólares el barril.

El precio del Brent experimentó su segunda jornada consecutiva al alza, impulsado por las crecientes tensiones en Oriente Medio desatadas tras la captura del petrolero británico por las autoridades iraníes el pasado 19 de julio de 2020.

Con estas dos jornadas al alza, el Brent cerró la semana con un desempeño positivo al culminar con un profit del 0,76% para un promedio semanal de 63,30 dólares el barril.

Mercado Forex

En el mercado de divisas, la atención en el recorte de las tasas de interés para la próxima semana mantiene en terreno positivo al dólar americano contra sus pares mundiales. La divisa americana cerró con fortaleza contra el Euro, el Yen Japonés y la Libra esterlina.

Tras la elección de Boris Johnson como Primer Ministro de Gran Bretaña, la incertidumbre sobre el futuro del Brexit no hace otra cosa que acrecentarse cada vez más. Está dispuesto a renegociar con la Unión Europea, pero totalmente dispuesto y abierto también a la posibilidad de un Brexit sin acuerdo, el peor de los escenarios que se ha tratado de evitar a lo largo de los últimos meses y que incluso podría sumir al país en una fuerte recesión.

Mientras los analistas siguen esperando cómo se van desenvolviendo los acontecimientos, un escenario en el que la libra va perdiendo fuerza y se va debilitando de manera progresiva en el par GBP/USD es cada vez más real, a la espera de los resultados sobre los tipos de interés en la Reserva Federal, que verán la luz el próximo miércoles, 31 de julio. No obstante, existe más preocupación por la situación británica que por la situación estadounidense.

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