Técnica de Trading de los Cuatro Cuadrantes de Grant Noble

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Técnica de Trading de los Cuatro Cuadrantes de Grant Noble

Esta técnica de trading fue creada por el famoso trader especializado en Futuros y acciones Grant Noble, y fue descrita por primera vez en su libro The Trader´s Edge. El objetivo de este enfoque es determinar el rango esperado para la fluctuación de precios durante una sesión del mercado. Aunque la estrategia de los Cuatro Cuadrantes fue creada inicialmente para operar en el mercado de Futuros, sus principios pueden aplicarse a prácticamente cualquier otro instrumento financiero.

Básicamente la estrategia emplea tres medias móviles con periodos distintos. Inicialmente el autor propone utilizar tres medias móviles exponenciales (EMA) de 5, 21 y 55 días de los precios de apertura del mercado. Sin embargo, el hecho es que para Noble el tipo de media móvil utilizada no es tan relevante, simplemente basta con que los periodos de las tres medias móviles estén bastante alejados entre sí. Así mismo, prefiere el uso de precios de apertura en lugar de precios de cierre ya que el autor por lo general opera durante los primeros minutos después de la apertura del mercado. En este caso, la elección de las medias móviles queda a discreción el trader. Por ejemplo, si un trader utiliza una media móvil simple de 18 días, puede añadir una media móvil más pequeña (digamos de 3 a 5 días) y una media móvil más extensa (digamos de 40 a 60 días).

Ahora vamos a explicar como se forman los cuatro cuadrantes:

¿Como se definen los cuatro cuadrantes del sistema?

Para entender mejor en que consiste esta técnica, vamos a dar un ejemplo utilizando el EUR/USD. Las medias móviles seleccionadas son las recomendadas por Noble (3 EMA de 5, 21 y 55 días). Primero que todo supongamos que tenemos una media móvil de 5 días para el par EUR/USD igual a 1.2500 mientras que la media móvil de 21 días es igual a 1.2420 y la media móvil de 55 días es igual a 1.2230. Además, supongamos que ese día al cierre la cotización fue de 1.2550. Una vez que tenemos estos datos podemos formar los siguientes cuadrantes:

El primer cuadrante se forma por arriba de la media móvil que tiene el mayor valor. En este caso es la media de 5 periodos cuyo valor es igual a 1.2500.

Cuanto mayor sea el intervalo entre la media móvil más alta y la media móvil más baja, mayor es el movimiento de tendencia del activo analizado. Cuando convergen la media móvil más corta y la media móvil del medio, esto significa que un cambio de tendencia a corto plazo es inminente. Finalmente, cuando las tres medias móviles convergen, un cambio de tendencia a largo plazo es inminente.

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¿Como operar con base en los cuadrantes?

Con base en los cuadrantes antes definidos se puede definir una medida del rango esperado para la siguiente sesión. Para esto en primer lugar se debe seleccionar aquella media móvil que este más cercana a un máximo o a un mínimo ocurrido recientemente.

Siguiendo con el ejemplo, supongamos ahora que esa media es la de 21 periodos, es decir la que vale 1.2420. Seguidamente sumamos esta media con la de 55 periodos y el resultado lo dividimos en dos de la siguiente manera:

  • (1.2420+1.2230)/2 = 1.2325

Este valor de 1.2325, se puede considerar como el nivel de soporte para la siguiente sesión. Posteriormente procedemos a sumar la media de 21 periodos con la de 5 periodos y dividimos el resultado entre dos de la siguiente manera:

  • (1.2420+1.2500)/2 = 1.2460

Este valor de 1.2460 puede ser considerado como el nivel de resistencia para la siguiente sesión. Ya con estos valores que hemos calculado tenemos un rango definido para el día siguiente. Valga la aclaración en este punto que esta metodología y estos resultados se aplican para un mercado con tendencia alcista. En caso de que el mercado sea bajista el proceso se debe invertir.

Ahora hagamos la suposición de que las cotizaciones han rebasado por completo las medias móviles y se han alejado de ellas durante la siguiente sesión. Para seguir con el ejemplo, imaginemos que las medias móviles están en la misma posición que antes pero debido a un súbito aumento en el mercado, ahora el precio se mueve por los alrededores de 1.2550. Como es lógico de deducir en este momento tanto los niveles de soporte y resistencia que fueron calculados anteriormente carecen de cualquier validez. Para solucionar esto hacemos lo siguiente:

  • Se toma la distancia entre la media de mayor valor (en este caso la de 5 periodos con un valor de 1.2500) y la siguiente media móvil de mayor valor (la de 21 periodos con un valor de 1.2420). Este valor se lo sumamos a la media de 5 periodos, con lo cuál se obtiene una nueva media artificial que se ubica en 1.2580. A partir de este valor simplemente repetimos los pasos anteriores pero tomando como primera media móvil, la que se acaba de calcular. De esta manera el soporte para la siguiente sesión se obtiene como resultado del siguiente calculo: S = (1.2528 + 1.2500)/2 = 1.2540. La resistencia por su parte viene determinada por el valor de la nueva media móvil calculada, es decir de 1.2580.

Así mismo, podemos calcular resistencias y soportes secundarios con base en estos niveles. Por ejemplo podemos tomar 1.2540 y lo sumamos a 1.2580 y lo dividimos entre 2, con lo cual obtenemos un nuevo soporte secundario el cuál estará ubicado en 1.2560. De la misma manera, si se calcula la diferencia entre 1.2580 y 1.2560 que es de 20 y se la sumamos a la primera resistencia, es decir a 1.2580, se obtiene una resistencia secundaria localizada en 1.2600. De esta manera ya hemos calculado dos resistencias y dos soportes para la siguiente sesión dentro del movimiento límite del par de divisas hacia arriba o hacia abajo.

Consideraciones con respecto a la estrategia

Noble afirma que los números calculados con la metodología anterior funcionan tan bien como líneas de tendencia, Bandas de Bollinger y otras técnicas más comunes para determinar soportes y resistencias. La única debilidad de la estrategia es que en el evento relativamente raro de que las tres medias móviles se acerquen demasiado no hay mucho espacio para crear los puntos de soporte y resistencia en que se basa la metodología. En este punto, es posible que el trader tenga que hacer varias modificaciones para obtener los números que corresponden al rango donde el activo financiero se ha estado negociando durante las últimas semanas o días.

El autor manifiesta que prefiere esta estrategia sobre otras metodologías basadas en soportes y resistencias por los siguientes motivos:

  • Es sencilla. Prácticamente cualquier plataforma de trading en la actualidad puede trazar medias móviles de distintos tipos y cualquier periodo.
  • El trader obtiene dos indicadores en uno. El primer lugar, el trader obtiene soportes y resistencias más la visión añadida de una MACD.
  • El movimiento del precio del activo entre los 4 cuadrantes puede darle al trader una visión gráfica de lo que está sucediendo en ese mercado, la cual es fácil de interpretar y no requiere un conocimiento avanzado del comportamiento de ese activo.

Conclusiones

La técnica de los Cuadro Cuadrantes es uno de esos enfoques relativamente viejos pero valiosos, que fueron creados por traders experimentados como Grant Noble que realmente operan en los mercados y ganan dinero de manera regular. Se caracteriza por su simplicidad, lo que aumenta su facilidad de uso y permite que pueda ser empleada por cualquier trader. No es uno de esos sistemas que utiliza varios indicadores técnicos y reglas complejas para generar las señales, lo que de por sí, es una gran ventaja. Lo que se necesitan son 3 medias móviles que el trader puede seleccionar de acuerdo a su experiencia y preferencias.

Pueden descarga el libro de Grant Noble en el siguiente enlace:

Técnicas de Trading

Los Cuatro Cuadrantes es el nombre de una técnica que describe Grant Noble en su libro The Trader’s Edge mediante la que se pretende determinar el rango esperado de fluctuación de la sesión.

La técnica en cuestión utiliza tres medias móviles; G. Noble propone tres medias móviles exponenciales de 5, 21 y 55 días de los precios de apertura (observen que no utiliza los cierres, sino las aperturas) aunque el tipo de media móvil no es importante y basta con que los periodos de las tres medias estén suficientemente separados.

Bien, supongamos que la media móvil de 5 periodos de un futuro o de una acción es igual a 100, mientras que las medias móviles de 21 y 55 son, respectivamente, iguales a 95 y 90. Asimismo, imaginemos que el activo ha cerrado a 94 €. Con estos datos podemos obtener cuatro cuadrantes:

– El primer cuadrante se extiende por encima de la media móvil cuyo valor sea mayor (en este caso la media de 5 periodos, cuyo valor es 100)

– El segundo cuadrante viene determinado por el intervalo comprendido entre la media móvil anterior y la siguiente media en valor (en nuestro ejemplo, el segundo cuadrante estaría delimitado por la media de 5 y la de 21 periodos, esto es, entre 100 y 95)

– El tercer cuadrante viene delimitado por la segunda mayor media y la última media (entre las medias de 21 y 55 periodos o, dicho de otro modo, entre 95 y 90)

– Finalmente, el cuarto cuadrante es el espacio que queda por debajo de la menor media (esto es, por debajo de la media de 55 periodos)

A partir de estos cuadrantes podemos obtener una medida del rango esperado para la siguiente sesión. En primer lugar debemos seleccionar la media móvil que esté más próximas de un máximo o un mínimo reciente; en realidad este paso es una adaptación del original, en el que se propone tomar aquella media móvil que esté más cercana de uno de los límites (máximo o mínimo) de negociación (en EEUU muchos futuros tienes rangos diarios limitados).

Supongamos que esa media es la de 21 periodos, esto es, la que vale 95. A continuación sumamos esta media con la de 55 periodos y dividimos el valor resultante por dos, obteniéndose (95 + 90)/2 = 92.5, nivel que consideraremos de soporte para la sesión del día siguiente. A continuación podemos sumar esta misma media con la de 5 periodos y hacer el mismo cálculo: (95+100)/2=97.5, nivel que consideraremos de resistencia.

Lógicamente todos estos resultados aplican a un caso alcista, debiéndose invertir para un mercado bajista.

Sin embargo, ¿qué sucede si el precio ha rebasado todas las medias y se ha alejado de ellas? Supongamos que las medias están en la misma posición que antes pero que el precio se mueve en los entornos de 104 €. Evidentemente ahora los niveles de soporte y resistencia que hemos calculado no tienen ningún sentido. Para resolver este problema, cogemos la distancia comprendida entre la mayor media (la de 5 periodos, cuyo valor es 100) y la siguiente mayor media (la de 21 periodos, cuyo valor es 95). Sumando este número a la media de 5 periodos, obtenemos una nueva media artificial situada en 105. Ahora simplemente tenemos que repetir los pasos anteriores, considerando como la primera media la que acabamos de calcular: así el soporte se obtiene como (105 + 100) / 2 = 102.5 euros, mientras que 105 pasa a ser la resistencia.

Por supuesto, podemos obtener soportes y resistencias secundarios a partir de estos niveles: así, si tomamos 102.5, lo sumamos con 105 y dividimos por 2, obtenemos un nuevo soporte secundario situado en (102.5 + 105) / 2 = 103.75. Del mismo modo, si tomamos la diferencia entre 105 y 102.5 que sería 2.5 y se la sumamos a la primera resistencia, 105, obtenemos una nueva resistencia de carácter secundario en 107.5 euros. Con esto conseguimos dos soportes y resistencias para la sesión del día siguiente.

Ahora les toca a Vds. combinar todas las posibilidades que les acabo de comentar y probar con diferentes activos y sus medias móviles favoritas. La única situación en la que este método no funcionará demasiado bien será cuando las medias móviles estén muy pegadas, lo que nos obligará a repetir la iteración anterior varias veces. Por supuesto, les animo a que me envien o posteen por el Foro los resultados que obtengan con esta técnica.

GERENCIA EN LA CADENA DE SUMINISTROS

HOLA QUERIDO COMPAÑEROS: EN ESTE MODULO QUE COMENZAMOS EL DÍA 11 DE FEBRERO, ESTOY LLENA DE MUCHAS EXPECTATIVAS Y DESEOS DE COMPARTIR CON USTEDES TODOS EL CONOCIMIENTO ADQUIRIDO EN CLASES Y DE NUESTROS TRABAJOS INVESTIGATIVOS. EXITOS EN ESTE NUEVO MODULO.

martes, 8 de marzo de 2020

COMO OPERAN LAS COMPAÑIAS DE TRADING. ESTRATEGIAS . TECNICAS

Muchos operadores del mercado Forex y de otros mercados financieros combinan el uso de técnicas basadas en el análisis técnico y otras basadas en el análisis fundamental de tal manera que buscan sacar lo mejor de ambos enfoques. De hecho hay algunos traders que operan unas cuantas veces al mes cuando son dados a conocer importantes datos económicos de las economías más importantes como la de Estados Unidos.

Por ese motivo en este apartado vamos a explicar una técnica de trading conocida como AB que hace uso del análisis fundamental. Basicamente hay que estar atento a la publicación de algún dato importante y nos fijamos al mismo tiempo en la secuencia de candelas o barras que se produce en el gráfico después de darse a conocer el dato.

Esta es una técnica de trading bastante interesante la cual de acuerdo a su creador tiene una tasa de exito bastante alta, lo cual claro está hay que probar primero en una cuenta demo. Basicamente mediante esta estrategia se busca entrar en los pullbacks lo cual a su vez sirve para garantizar niveles de stop-loss más seguros y en caso de que la operación no vaya a nuestro fabor la pérdida será más limitada.

Entre las ventajas que tiene esta estrategia es que es bastante simple, además se utiliza unicamente un indicador técnico lo que facilita su ejecución. Así mismo, como ya se mencionó anteriormente, emplea niveles de stop loss bastante seguros. El único pero de este sistema es que los take profit (níveles para la toma de ganancia) deben ser optimizados.

Esta es una técnica de trading que encontré hace poco en un foro llamado ForexFactory. Basicamente es una estrategia de scalping para operar en el par EUR/USD así que vale la pena probarla en nuestra cuenta demo. Mediante este método el operador hace unicamente un trade al día en el par antes mencionado.

Es una estrategia basada puramente en el análisis técnico, por lo cual le permite a quien la domine operar en el mercado sin tener que estar pendiente todo el tiempo de noticias económicas importantes, datos económicos, sucesos internacionales que tengan impacto en la cotización de las divisas y la opinión de expertos. Gracias a esto el operador no tendrá que convertirse en un experto en términos y acontecimientos económicos relevantes tal como los seguidores del trading a base análisis fundamental. A diferencia de otras estrategias de trading, el «Mobile Trends» no depende de los resultados anteriores y se puede utilizar en todos los mercados incluyendo el Forex. En sí, esta técnica de trading no se basa en la formación y reconocimiento de patrones en los gráficos ni en la selección aleatoria de indicadores técnicos, sino más bien en una correcta comprensión de los momentos precisos para entrar en el mercado.

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